- Les investisseurs bénéficient à la fois du potentiel de Bitcoin et de la stabilité de l’or : les actifs sont rééquilibrés en fonction de l’évolution du marché.
- Technologie avancée : Le risque de marché est évalué grâce aux indices ULCER, des indicateurs techniques issus de la finance comportementale permettant une mesure affinée de la volatilité.
- Partenariat stratégique : Bitwise collabore avec Diaman Partners, un gestionnaire de fonds UCITS spécialisé dans les actifs numériques et filiale du groupe italien Azimut.
6 mars 2025 – Paris/Amsterdam : Bitwise annonce aujourd’hui le lancement du Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (Ticker BTCG, ISIN DE000A4AKW34), dernière addition à son offre d’ETP crypto. Ce nouveau produit permet aux investisseurs de tirer parti à la fois du potentiel transformationnel de Bitcoin et des caractéristiques défensives éprouvées de l’or.
L’ETP réplique physiquement l’indice Diaman Bitcoin & Gold, qui ajuste dynamiquement l’allocation entre Bitcoin et l’or. Lorsque Bitcoin affiche une meilleure performance ajustée au risque, sa pondération est augmentée. En cas de repli du Bitcoin, l’exposition est réduite et réorientée vers l’or. Cette stratégie vise à exploiter les tendances cycliques et les fluctuations des prix à court terme, afin d’améliorer la performance des portefeuilles diversifiés à long terme.
Bradley Duke, Directeur Général de Bitwise Europe, déclare : « Nous sommes ravis de lancer un nouveau produit de pointe sur nos marchés européens. Alors que les crypto-monnaies s’intègrent rapidement au système financier traditionnel, nous voulons offrir aux investisseurs toute la gamme d’options disponibles, y compris des solutions de couverture avancées comme celle que nous avons développée avec Diaman Partners. Nous sommes impatients de collaborer avec un acteur aussi ambitieux, soutenu par Azimut, l’un des principaux gestionnaires d’actifs en Europe. »
Un ETP conçu pour gérer le risque des marchés baissiers et profiter des cycles haussiers
BTCG s’adresse aux investisseurs recherchant une stratégie de préservation de valeur, minimisant les pertes en marché baissier tout en optimisant l’exposition au potentiel de hausse de Bitcoin.
L’ETP ajuste son allocation entre Bitcoin et l’or chaque mois, en s’appuyant sur les indices ULCER, un indicateur de volatilité développé à la fin des années 1980 qui mesure le risque de perte d’un actif spécifique. Des backtests montrent que l’utilisation de l’ULCER Index surpasse nettement les méthodes d’allocation statiques, renforçant ainsi la valeur ajoutée du produit.
BTCG est adossé à 100% à du Bitcoin physique et à du Pax Gold (PAXG), un token numérique adossé à de l’or physique stocké dans les coffres agréés par la London Bullion Market Association (LBMA). Tous les actifs sont conservés hors ligne par un trustee institutionnel. BTCG sera émis par la société d’émission allemande de Bitwise et sa négociation débutera le 18 février 2025 sur Euronext Paris et Amsterdam.
Daniele Bernardi, CEO de Diaman Partners, commente : « Nous sommes ravis de cette collaboration avec Bitwise. BTCG est une solution idéale pour divers profils d’investisseurs. Il a été conçu pour tirer parti des caractéristiques de deux classes d’actifs clés en période d’incertitude économique et d’inflation : Bitcoin, historiquement l’actif le plus performant de la dernière décennie avec une corrélation minimale aux marchés traditionnels, et l’or, valeur refuge par excellence.
Beaucoup de gestionnaires d’actifs hésitent encore à allouer à Bitcoin en raison du risque perçu, ratant ainsi une opportunité d’optimiser leurs rendements. Le Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP permet une allocation sécurisée à la fois en Bitcoin physique et en or digital, offrant diversification et réduction du risque dans une approche stratégique et rigoureuse. »
Bitwise poursuit son expansion en Europe
Depuis l’acquisition d’ETC Group, Bitwise a accéléré son développement sur le marché européen. Le mois dernier, la société a rebaptisé son offre existante d’ETP crypto en Europe et continue d’innover avec de nouveaux produits, comme les ETP Bitwise Solana et Bitwise Aptos Staking, lancés respectivement en novembre et décembre 2024.
Bitwise s’engage à offrir transparence, excellence dans la conception des produits et gestion professionnelle. L’entreprise publie régulièrement des analyses de marché détaillées pour informer les investisseurs sur les évolutions des actifs numériques.
Caractéristiques principales du produit BTCG
| Nom de l’ETP | Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP |
| Ticker | BTCG |
| ISIN | DE000A4AKW34 |
| Frais (TER) | 1,49% p.a. | Domicile | Allemagne |
| Indice sous-jacent | Diaman Bitcoin & Gold Index |
| Méthode de réplication | Réplication physique (100%) |
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AVANT D'INVESTIR DANS LES CRYPTO ETP, LES INVESTISSEURS POTENTIELS DEVRAIENT PRENDRE EN COMPTE CE QUI SUIT :
Les investisseurs potentiels devraient rechercher des conseils indépendants et prendre en compte les informations pertinentes contenues dans le prospectus de base et les conditions finales des ETP, en particulier les facteurs de risque mentionnés dans ceux-ci. Le capital investi est à risque, et des pertes jusqu'à concurrence du montant investi sont possibles. Le produit est soumis à un risque intrinsèque de contrepartie à l'égard de l'émetteur des ETP et peut subir des pertes jusqu'à une perte totale si l'émetteur ne respecte pas ses obligations contractuelles. La structure juridique des ETP est équivalente à celle d'une dette. Les ETP sont traités comme d'autres instruments financiers.