Bitwise
Ethereum Staking ETP

Objectif d'investissement

Le Bitwise Ethereum Staking ETP vise à offrir aux investisseurs une exposition à la performance du token ETH et à intégrer les revenus de staking qui s’accumulent quotidiennement au sein de l’ETP. Le produit est entièrement adossé à des tokens ETH détenus en garde froide professionnelle et est indexé sur l’indice Compass Ethereum Total Return Monthly, après déduction des frais et commissions.

Allier performance et transparence

L’ET32 ETP a été développé pour répondre aux normes strictes des investisseurs institutionnels et vise à offrir une performance supérieure à celle des autres solutions de staking Ethereum disponibles sur le marché. La structure du produit met particulièrement l’accent sur l’efficacité en termes de coûts totaux et de liquidité et s’appuie sur un indice de staking afin de permettre une évaluation claire de la performance par rapport au taux de marché actuel des récompenses de staking ETH.

Fiche descriptive Données au

Ethereum Staking avec Rendement Total

The ETP can be bought and sold on exchange during market hours, in the same way as stocks or ETFs, through a standard securities account.
Les investisseurs reçoivent toutes les récompenses de staking réalisées, nettes de frais de service de staking que l’émetteur retient pour couvrir les coûts opérationnels.
L’indice mensuel Compass Ethereum Total Return permet d'évaluer clairement les performances des récompenses de staking par rapport au taux actuel du marché.
Les investisseurs dans ET32 bénéficient d’une liquidité quotidienne en bourse et ne sont pas limités par des périodes de lock up ou d’autres problemes techniques liés au staking.
La cryptomonnaie sous-jacente de l’ETP est conservée par des experts en garde froide spécialisée et est clairement séparée du risque d’insolvabilité de l’émetteur.
Avec un ISIN allemand, négociable sur XETRA et de nombreuses autres plateformes, émis par une société d'émission allemande.
Rapports hebdomadaires de bilan par un administrateur indépendant offrent aux investisseurs une transparence totale sur les actifs en conservation. En savoir plus

Spécifications du produit

Informations clés

Ticker boursier ET32
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Date de lancement 2024-02-16
AUM 275 712 273,14 $
Nom du Benchmark Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Méthode de réplication Allocation physique (100 % de garantie)
Émetteur Bitwise Europe GmbH
Domicile Allemagne
Investissement minimum 1 unité
Date d'expiration Illimité

Composition

0 logo Ethereum (ETH) 100 %

ET32 NAV

NAV (USD)
7,24 $
NAV au jour précédent
7,31 %  /  0,49 $

ET32 Performance

An NAV
Depuis le début de l'année 3,01 %
2024** 10,83 %

ET32 Actifs sous gestion

Dernière mise à jour:
Désignation de l'actif Ethereum
Symbole de l'actif ETH
Unité en circulation 38 083 122
Actifs en conservation Cold-Storage ETH 78 008,47
Valeur de marché des actifs sous gestion (en USD) 275 712 273,14 $
Droit de cryptomonnaie
(par part ETP)
ETH 0,00204837

Sur le Staking avec Ethereum (ETH)

Le Staking ETH expliqué

En faisant du Staking avec ETH, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum, vous pouvez générer un revenu passif tout en contribuant à la sécurité et à la décentralisation du réseau. En faisant du Staking avec ETH, que ce soit en tant qu'investisseur individuel ou par le biais d'une organisation agissant pour le compte de l'investisseur, l'investisseur devient indirectement un validateur chargé de vérifier les transactions et de produire de nouveaux blocs dans la blockchain.

Pourquoi utiliser un ETP pour le Staking ?

Les investisseurs qui détiennent directement de l'ETH ont plusieurs options pour le Staking et doivent prendre en compte divers facteurs. Le wrapper ETP offre une méthode de Staking extrêmement simple et efficace pour les investisseurs. Un autre avantage de l'utilisation de l'ET32 pour le staking est la liquidité : les investisseurs bénéficient d'une liquidité quotidienne sur le marché boursier et ne sont pas limités par les périodes d'interdiction ou d'autres défis techniques du staking de cryptoactifs. La garde des ETH sous-jacents est assurée par un dépositaire institutionnel professionnel. Tous les actifs cryptographiques en dépot sont conservés dans des portefeuilles de stockage à froid, dits "Cold-Storage".

Détails du staking d’Ethereum

Taux de marché du staking d’ETH
2,86 %

Il s’agit du rendement potentiel brut généré avant tout frais, calculé sur la base des taux de staking actuellement observés dans l’écosystème. Plusieurs facteurs peuvent influencer le niveau des récompenses, notamment :

  • Les règles propres au protocole
  • Le nombre de validateurs actifs
  • Les fluctuations du prix de l’actif
  • Les conditions du réseau et son niveau d’utilisation
  • Les frais de transaction perçus par les validateurs

Remarque : ce taux est variable et peut évoluer périodiquement en fonction des conditions de marché.

Récompense nette de staking
2,57 %

La Récompense Nette de Staking correspond au rendement généré par le staking des actifs de l’ETP, conformément à l’indice de référence, après déduction des frais de service de staking, mais avant l’application des frais de gestion annuels (TER 0,65 % p.a.).

L’émetteur conserve 10 % du total des récompenses de staking générées en tant que Frais de Service de Staking. Ces frais servent à couvrir les coûts opérationnels liés au maintien de l’infrastructure de staking de l’ETP, y compris les frais des prestataires de services de staking, et à soutenir la gestion continue du processus de staking.

Les récompenses sont créditées quotidiennement à l’ETP et automatiquement réinvesties, ce qui augmente au fil du temps le droit à la cryptomonnaie par unité d’ETP. Le taux effectif de staking peut varier en fonction des conditions du réseau, des niveaux de récompense et de la dynamique générale du marché.

Avertissement : La récompense de staking indiquée ne constitue pas une garantie de rendement futur. Les résultats réels peuvent différer en raison de facteurs tels que les règles du protocole, la participation des validateurs, la volatilité du marché, les performances du réseau, l’utilisation et les frais de transaction des validateurs. Le staking comporte des risques, y compris la perte potentielle des actifs mis en staking et des récompenses accumulées en cas de slashing, de pénalités, de vulnérabilités des contrats intelligents, de failles du protocole ou d’autres problèmes opérationnels.

Pourcentage de l’indice de référence des actifs mis en staking
90,00 %
Le Taux de Staking de Référence Cible de 90 % représente la proportion des récompenses de staking intégrée dans l’indice, nette des frais de protocole et de prestataire, et peut différer des récompenses totales disponibles sur le réseau Ethereum. Pour plus d’informations sur la méthodologie de référence de l’ETP, veuillez consulter la méthodologie Compass Crypto Total Return Indices relative au Compass Ethereum Total Return Monthly Index.

Performance de l'indice de Staking

Performance en %, à partir du 1 janvier 2023

Questions fréquemment posées

ET32 est adossé à 100 % physiquement à Ethereum (ETH) et reproduit la performance de l'actif sous-jacent, déduction faite des frais. Les ETH sous-jacents sont mis en staking, générant ainsi des rendements supplémentaires pour les investisseurs conformément au taux de Staking ETH (moins les frais de Staking).
Oui. Les détenteurs d'ET32 reçoivent toutes les récompenses de Staking, déduction faite des frais de service de Staking de 10 % prélevés par l'émetteur pour couvrir les coûts liés au Staking. Cela signifie que 90 % des récompenses de Staking sont reversés aux investisseurs dans l'ETP.
Les récompenses de Staking ETH, déduction faite des frais, sont ajoutées au Crypto Entitlement (CE) d'ET32 à la fin de chaque journée de trading. Cela signifie que la valeur de l'ETH sous-jacent par unité d'ETP augmente.
Oui. Le fournisseur de Staking utilisé par l'Bitwise pour ET32 a la capacité de faire du Staking directement depuis le portefeuille de garde de l'ETP. Cela signifie que les clés privées des actifs cryptographiques ne quittent jamais le dépositaire pendant le Staking et restent en stockage à froid.
Oui, tous les ETP de l'Bitwise, y compris les produits de Staking, peuvent être achetés ou vendus quotidiennement sur la bourse. Cela signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre sur la bourse pendant les heures de trading conventionnelles.

Cotations boursières d’ET32

Devise de négoce
Bourse
ISIN
WKN
Valoren
Abrév. Bloomberg
SEDOL
RIC
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET32 GR
SEDOL BSMP8Y8
RIC ET32.DE
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN A3G90G
Valoren -
ET33 GR
SEDOL BSMP8Z9
RIC ET33.DE
LSE
GBP
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN -
Valoren -
ET33
SEDOL BRF3PJ6
RIC -
LSE
USD
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN -
Valoren -
ET32
SEDOL BRF3PK7
RIC -
SIX
CHF
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A3G90G9
WKN -
Valoren 133120059
ET32 SW
SEDOL BS80041
RIC ET32CHF.S

Achetez et vendez comme des actions ou des ETF

Utilisez le compte titres que vous avez déjà ou choisissez parmi une large gamme de plateformes

  1. Ouvrez votre compte de titres en ligne et accédez au masque de commande.
  2. Insérez le ticker, l'ISIN ou le nom du produit et sélectionnez la plateforme de trading (Nos produits sont négociables au moins sur Xetra).
  3. Définissez le montant et vérifiez votre commande pour garantir sa précision avant de confirmer la transaction.
Autorisation de distribution
cz flag Česká Republika dk flag Danmark de flag Deutschland es flag España fr flag France hr flag Hrvatska ie flag Ireland it flag Italia lu flag Luxembourg mt flag Malta nl flag Nederland no flag Norge at flag Österreich pl flag Polska pt flag Portugal ch flag Schweiz fi flag Suomi se flag Sverige gb flag United Kingdom
Liquidité Teneurs de marché /
Participants autorisés (APs)
detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Virtu Financial Ireland Limited
DRW Europe B.V.
Détails du produit

Structure

Domicile Allemagne
Date d'émission 2024-01-24
Date de lancement 2024-02-16
Date de cotation initiale 2024-02-27
Bourse principale Deutsche Börse XETRA
Forme juridique Debt Security, fully asset-backed
La structure du produit ETP (Exchange Traded Product)
Rachat physique par l'investisseur final* Oui
Creation & Redemption (APs) En nature
Effet de levier 1:1 (pas de levier)
Investissement minimum 1 unité
Date d'expiration Illimité
Frais d'entrée/sortie Aucun
Méthode de réplication Physically allocated (100%% fully backed)
Prêts d'actifs Non
* Possible contre la cryptomonnaie sous-jacente ou en espèces dans les cas où le rachat en cryptomonnaie n'est pas possible pour des raisons réglementaires.

Principaux fournisseurs

Émetteur Bitwise Europe GmbH
Fournisseur d'indice Compass Financial Technologies SA
Autorité Compétente du Prospectus BaFin (Allemagne)
Dépositaire Zodia Custody (Ireland) Limited
Fiduciaire de sécurité The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrateur Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Paying Agent & Fiscal Agent Quirin Privatbank AG
Fournisseur de services de Staking Blockdaemon Inc., Attestant Limited

Référence de Prix Sous-Jacente

Nom du Benchmark Compass Ethereum Total Return Monthly Index
Ticker Bloomberg ETHTR90M Index
Fournisseur du Benchmark Compass Financial Technologies
Devise de Référence du Prix USD
Méthode d'Évaluation de la VNI Daily NAV

Frais

Frais de gestion (TER) 0,65 % p.a.
Frais de performance Aucun
Frais d'entrée/sortie* Aucun
*Votre courtier peut facturer des commissions pour l'achat et la vente de l'ETP

Juridique et fiscal

Traitement fiscal Consultez votre conseiller fiscal
Conforme aux OPCVM (UCITS) Non
Éligible OPCVM (UCITS) Admissible mais non conforme aux OPCVM*
Classification SFDR Contactez-nous pour plus d`informations
*Actuellement, il n'existe pas de directives réglementaires définitives pour déterminer l'adéquation de cet ETP à un investissement dans des UCITS. Bitwise a mené une analyse interne en appliquant le cadre d'éligibilité UCITS aux ETP ayant des cryptomonnaies comme actifs sous-jacents. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter à investisseurs@bitwiseinvestments.com

Conservation institutionnelle

Custodian logo

Nous ne travaillons qu'avec les principaux fournisseurs de services de dépot d'actifs crypto.

Zodia Custody (Ireland) Limited est un dépositaire européen d'actifs numériques enregistré au Royaume-Uni, en Irlande et au Luxembourg.

Dépositaire & européen

Zodia est basé à Londres et est enregistré au Royaume-Uni auprès de la Financial Conduct Authority (FCA), en Irlande auprès de la Central Bank of Ireland (CBI) et au Luxembourg auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Cold img Storage

Les portefeuilles de Zodia Cold Storage Custody sont des portefeuilles entièrement ségrégés en accord avec les principes CASS.

Sécurité de niveau img institutionnel

Les portefeuilles de cryptomonnaie ont une structure fiduciare segréguée pour l'insolvabilité. Chaque portefeuille est garanti cryptographiquement pour la preuve de propriété et de gestion, assurant une sécurité inégalée.

Sécurisé et img certifié

Zodia custody dispose d'un cadre de conformité et de gouvernance de qualité bancaire et est certifié SOC 1 et ISO 27001.

Avertissements sur les risques

Les investisseurs doivent être conscients que l’investissement dans les crypto-actifs comporte des risques importants, y compris mais sans s’y limiter :

  • Risque de volatilité : Le prix des crypto-actifs peut fluctuer de manière significative.
  • Risque de liquidité : La profondeur du marché et les volumes d’échange peuvent varier, affectant l’exécution.
  • Risque de conservation : Malgré une conservation de niveau institutionnel, les actifs numériques peuvent être vulnérables aux cybermenaces.
  • Risque réglementaire : Les crypto-actifs et leur traitement sont soumis à des cadres réglementaires en constante évolution.
  • Risque de marché : Les mouvements plus larges du marché peuvent avoir un impact sur la valeur de l’ETP.

Bien qu’il puisse exister un potentiel de gains importants, vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre capital investi. Pour des informations complètes, veuillez vous référer aux Conditions Définitives pertinentes et au Prospectus de Base.

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Aucun conseil

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Avertissements sur les risques

  • Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont extrêmement volatils.
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  • Les risques liés aux investissements sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de change, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  • Les produits négociés en bourse n'offrent pas un revenu fixe et ne reflètent pas précisément la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  • Les investissements dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne conviennent qu'aux investisseurs expérimentés. Vous devriez demander un avis indépendant et consulter votre courtier avant d'investir.

Tous les investisseurs doivent lire le prospectus de base pertinent et les termes finaux contenus sur ce site web avant d'investir et, en particulier, la section intitulée « Facteurs de risque » pour plus de détails sur les risques associés à un investissement.

Général

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How to buy Bitwise Ethereum Staking ETP

Vous pouvez acheter cet ETP en utilisant votre compte de courtage ou d'investissement existant, sous réserve de la disponibilité sur la plateforme. Le produit est disponible via plusieurs plateformes participantes, y compris, mais sans s'y limiter :

Array flag USA
  • Canada flag Canada
  • Česká Republika flag Česká Republika
  • Danmark flag Danmark
  • Deutschland flag Deutschland
  • Eesti flag Eesti
  • España flag España
  • France flag France
  • Hrvatska flag Hrvatska
  • Ireland flag Ireland
  • Italia flag Italia
  • Luxembourg flag Luxembourg
  • Malta flag Malta
  • Nederland flag Nederland
  • Norge flag Norge
  • Österreich flag Österreich
  • Polska flag Polska
  • Portugal flag Portugal
  • Schweiz flag Schweiz
  • Slovenija flag Slovenija
  • Slovensko flag Slovensko
  • Suomi flag Suomi
  • Sverige flag Sverige
  • United Kingdom flag United Kingdom
  • USA flag USA
  • Ελλάδα flag Ελλάδα
  • Κύπρος flag Κύπρος
Cette liste n'est pas exhaustive. La disponibilité sur les plateformes peut varier. Veuillez vérifier directement auprès de votre courtier, banque ou conseiller financier pour confirmer l'accès aux ETP de Bitwise.
Comment commander l'ETP dans le cadre d'une opération boursière :
  • Connectez-vous à votre compte titres en ligne.
  • Ouvrez la section de saisie des ordres.
  • Saisissez l'ISIN DE000A3G90G9 ou le ticker du produit. ou le symbole du produit.
  • Sélectionnez la place de négociation pertinente – par exemple la London Stock Exchange (LSE).
  • Choisissez le montant de l'ordre et confirmez votre transaction.
La disponibilité des transactions peut dépendre des paramètres de la plateforme de votre courtier, du type de compte et des autorisations réglementaires.
Que faire si le produit n'est pas disponible ?

Si l'ETP n'apparaît pas sur votre plateforme de négociation, contactez le service client de votre courtier ou de votre banque pour demander l'accès. Veuillez inclure l'ISIN et le ticker du produit dans votre demande. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez envoyer un courriel à clients@bitwiseinvestments.com pour obtenir de l'aide. Notre équipe peut se coordonner avec votre plateforme de négociation ou votre banque pour aider à résoudre les demandes d'accès.

Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Les investisseurs doivent vérifier la disponibilité sur la plateforme et l'adéquation auprès de leur courtier, banque ou conseiller financier avant d'investir.

Risques de l'Investissement dans les ETP

  • Les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies sont hautement volatils.
  • Vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
  • Les risques d'investissement sont nombreux et incluent les risques de marché, de prix, de devise, de liquidité, opérationnels, juridiques et réglementaires.
  • Les produits négociés en bourse n'offrent pas de revenu fixe et ne correspondent pas précisément à la performance de la cryptomonnaie sous-jacente.
  • L'investissement dans les cryptomonnaies et les produits liés aux cryptomonnaies ne convient qu'aux investisseurs expérimentés, et vous devriez consulter un conseiller indépendant et vérifier auprès de votre courtier avant d'investir.

Tous les investisseurs doivent lire le prospectus de base pertinent et les conditions finales contenues sur ce site web avant d'investir et, en particulier, la section intitulée "Facteurs de risque" pour plus de détails sur les risques associés à un investissement.

Renvoi vers un site web externe

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