Francfort, 25 avril 2024 - ETC Group (www.etc-group.com) annonce le lancement de son dernier Exchange-Traded Product (ETP) sur Deutsche Börse XETRA. L'ETC Group Core Bitcoin ETP (ticker BTC1; ISIN DE000A4AER62) a été conçu spécifiquement pour les investisseurs optant pour une stratégie buy-and-hold long terme, soucieux d’avoir un indice de référence et pour les investisseurs institutionnels ayant des besoins spécifiques en matière de liquidité et de gestion des risques. BTC1 complète la gamme de produits existante d'ETC Group, qui comprend, entre autres, l’ETP crypto plus liquide et le plus important d'Europe.
Eléments clés de BTC1 :
- Tarif compétitif : Avec un ratio de frais total (TER) de 0,30%, BTC1 offre un avantage concurrentiel en termes de couts,
- Indice de référence : BTC1 suit l’unique indice de référence sur bitcoin de qualité institutionnelle conçu par CF Benchmarks, garantissant la précision et fiabilité du suivi des mouvements du prix du bitcoin.
- Une liquidité sur le marché primaire plus ample : BTC1 fournit une liquidité inégalée sur le marché primaire, donnant accès à la liquidité du BTC spot aux États-Unis, en Europe et en Asie pendant les fenêtres de négociation utilisées par les investisseurs institutionnels globaux.
- Valorisation Tri-NAV : BTC1 introduit une évaluation Tri-NAV unique en son genre, offrant aux investisseurs institutionnels une fenêtre de liquidité étendue, couvrant la liquidité BTC spot aux Etats Unis, en Europe et en Asie. Par conséquent, en plus des heures d'ouverture de la bourse, l'émetteur fournit trois déterminations de prix au cours de la journée (au lieu d'une seule), permettant d'étendre la liquidité du marché primaire à d'autres fuseaux horaires. Cela signifie que les investisseurs institutionnels pourront désormais investir leur capital sur la période la plus longue offerte par un véhicule bitcoin spot sur le marché primaire global. BTC1 peut donc être considéré comme le premier ETP Bitcoin spot véritablement orienté sur le monde entier.
- Structure d’ETP robuste : BTC1 utilise la même structure que les autres produits d'ETC Group, y compris le domicile allemand avec une cotation primaire sur XETRA, une contrepartie physique garantie à 100% et une fongibilité totale avec le sous-jacent. En outre, BTC1 dispose également d'un administrateur indépendant, un attribut structurel unique introduit pour la première fois par ETC Group en 2020. L’administrateur détient des droits de veto légaux sur tous les mouvements d'actifs ou de titres de l'émetteur de l'ETP et surveille les soldes en dépôt, offrant ainsi une couche de sécurité supplémentaire aux investisseurs.
L'importance de l'indice de référence et de la liquidité
La liquidité sur Bitcoin est ample mais fragmentée à travers de multiples échanges, ce qui complique la détermination des prix pour les investisseurs. CF Benchmarks a développé le benchmark le plus robuste pour capturer et agréger cette liquidité, l'indice BRR et ses variantes américaines et asiatiques - BRRNY et BRRAP - qui sont collectivement devenus les benchmarks les plus largement adoptés par le capital institutionnel, y compris la majorité des ETF spot américains et les contrats à terme du CME. BTC1 s'appuie sur les trois variantes régionales de ce benchmark, ce qui permet aux investisseurs de suivre le prix du bitcoin avec précision et confiance. Enfin, en permettant l'accès à trois pools de liquidité / points d'évaluation sur 14 heures (contre un point d'évaluation et une fenêtre de 8 heures pour tous les autres ETF et ETP globaux), BTC1 répond aux défis de liquidité auxquels sont confrontés les investisseurs.
BTC1 résout les problèmes de liquidité rencontrés par les investisseurs institutionnels avec les ETP Bitcoin existants, qui sont limités par les heures d'ouverture des bourses traditionnelles. Avec des transactions sur le bitcoin 24 heures sur 24 et sur les contrats à terme 23 heures sur 24 et 5 jours sur 7, BTC1 offre un produit véritablement global, fournissant aux investisseurs la meilleure liquidité du marché primaire au niveau mondial. Cette fenêtre de liquidité élargie améliore la transparence des prix et facilite la gestion des risques pour les investisseurs.
Chanchal Samadder, responsable des produits chez ETC Group, a déclaré :
BTC1 représente une étape importante dans l'évolution des produits d'investissement en bitcoins. Conçu pour les investisseurs long terme désirant utiliser un indice de référence, BTC1 offre un mélange unique de rentabilité, de précision et de liquidité élargie, établissant ainsi une nouvelle norme sur le marché des ETP Bitcoin.
Le premier émetteur de Crypto ETP en Allemagne qui continue d'innover
Spécialisé exclusivement dans les ETP crypto, ETC Group continue d'être un pionnier sur le marché en tirant parti de la vaste expérience et de l'expertise de son équipe pour créer des produits d'investissement innovants. Chaque Crypto ETP est méticuleusement conçu pour incorporer des caractéristiques de sécurité structurelle et des niveaux de transparence qui répondent aux normes élevées attendues par les investisseurs professionnels et institutionnels qui traitent sur les marchés réglementés.
En 2020, ETC Group a ouvert la voie en lançant l'ETP ETC Group Physical Bitcoin en tant que premier produit crypto sur XETRA, reconnu par son ticker BTCE.
Tim Bevan, CEO, a déclaré :
Chez ETC Group, nous nous efforçons de faire avancer le secteur des cryptomonnaies et le lancement de BTC1 représente une proposition unique. Avec BTC1, nous mettons sur le marché le premier ETP Bitcoin vraiment global, avec des caractéristiques étendues de liquidité et de gestion des risques dont nos clients ont besoin. Nous sommes fiers de lancer à nouveau un produit innovant et nous pensons que BTC1 a le potentiel, grâce aux meilleurs attributs de sa catégorie, de servir de manière unique les investisseurs institutionnels.
BTC1 sera négociable sur XETRA et sur de nombreuses autres plateformes et sera ajouté à la plateforme paneuropéenne de distribution d'ETP de HANetf.
Les récents ajouts à la gamme de produits d'ETC Group comprennent ET32, l'unique ETP de staking Ethereum à rendement total lié à un benchmark de staking transparent, et DA20, le seul ETP Crypto investissant dans un panier d'actifs basé sur le benchmark MSCI des 20 plus grandes capitalisations de marché crypto investissables.
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AVANT D'INVESTIR DANS LES CRYPTO ETP, LES INVESTISSEURS POTENTIELS DEVRAIENT PRENDRE EN COMPTE CE QUI SUIT :
Les investisseurs potentiels devraient rechercher des conseils indépendants et prendre en compte les informations pertinentes contenues dans le prospectus de base et les conditions finales des ETP, en particulier les facteurs de risque mentionnés dans ceux-ci. Le capital investi est à risque, et des pertes jusqu'à concurrence du montant investi sont possibles. Le produit est soumis à un risque intrinsèque de contrepartie à l'égard de l'émetteur des ETP et peut subir des pertes jusqu'à une perte totale si l'émetteur ne respecte pas ses obligations contractuelles. La structure juridique des ETP est équivalente à celle d'une dette. Les ETP sont traités comme d'autres instruments financiers.