Bitwise
Solana Staking ETP

Obiettivo di investimento

Il Bitwise Solana Staking ETP mira a fornire agli investitori un’esposizione alla performance del token SOL e ad accumulare le ricompense di staking che si accumulano quotidianamente all’interno dell’ETP. Il prodotto è interamente garantito da token SOL detenuti in custodia cold storage professionale ed è indicizzato al Compass Solana Total Return Monthly Index, al netto di costi e commissioni.

Gli investimenti in asset digitali comportano rischi significativi, inclusa un’elevata volatilità e la possibile perdita totale del capitale investito. Le ricompense di staking sono variabili e non sono garantite.

Dati al

L’ETP
in sintesi

Negoziazione in borsa tramite il normale conto titoli, in modo analogo ad azioni o ETF. Non è richiesto un wallet di criptovalute. La disponibilità può variare in base alla piattaforma.
Le ricompense di staking realizzate vengono aggiunte all’ETP su base giornaliera, al netto di una commissione di servizio trattenuta dall’emittente per coprire i costi operativi. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata allo staking in questa pagina.
Il Compass Solana Total Return Monthly Index consente una valutazione chiara delle prestazioni in confronto al mercato attuale per i rendimenti dall'SOL-staking.
Gli investitori in BSOL beneficiano di liquidità giornaliera in borsa e non sono soggetti a periodi di blocco o altre difficoltà tecniche legate allo staking di criptovalute.
Gli asset sono detenuti presso un depositario regolamentato in modalità offline (“cold storage”) e segregati dal patrimonio dell’emittente. Un trustee supervisiona la struttura di custodia e la relativa segregazione.
Con ISIN tedesca, negoziabile su XETRA e molte altre piattaforme, emesso da una società di emissione tedesca.
Report settimanali di bilancio da parte di un amministratore indipendente offrono agli investitori piena trasparenza sugli asset in custodia. Scopri di più

Gli investitori devono essere consapevoli che l’investimento in crypto-asset comporta rischi significativi, tra cui:

  • Rischio di volatilità: I prezzi dei crypto-asset e dei prodotti negoziati in borsa collegati ai crypto-asset (ETP) possono subire forti oscillazioni.
  • Rischio di liquidità: La profondità del mercato e i volumi di negoziazione possono variare, incidendo sull’esecuzione delle operazioni.
  • Rischio di custodia: Anche con soluzioni di custodia di livello istituzionale, gli asset digitali possono essere vulnerabili a minacce informatiche o incidenti operativi.
  • Rischio normativo: Il trattamento dei crypto-asset è soggetto a quadri regolamentari in evoluzione.
  • Rischio di mercato: I movimenti complessivi del mercato possono influenzare in modo significativo il valore dell’ETP.
  • Periodi di blocco: Alcuni asset potrebbero non essere immediatamente riscattabili.
  • Rischio di slashing: Comportamenti scorretti o errori del validatore possono determinare una perdita parziale degli asset messi in staking.
  • Modifiche al protocollo o alla rete: Cambiamenti nella rete o nel protocollo possono incidere sui rendimenti dello staking o sulla disponibilità dello stesso.

Esiste il rischio di perdere una parte o l’intero capitale investito. Per informazioni complete, fare riferimento alle Condizioni Definitive e al Prospetto di Base.

Specifiche del prodotto

Dati chiave

Simbolo ticker BSOL
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
Data di lancio 2024-02-12
AUM 79.963.384,83 $
Nome Benchmark Compass Solana Total Return Monthly Index
Metodo di replica Replica fisica (100%)
Emittente Bitwise Europe GmbH
Domicilio Germania
Investimento minimo 1 unità
Data di scadenza Illimitata

Composizione

0 logo Solana (SOL) 100 %

BSOL NAV

NAV (USD)
7,44 $
NAV al giorno precedente
-2,56%  /  -0,20 $

BSOL Prestazione

Anno NAV
Da inizio anno 11,32%
2024** -14,75%

BSOL Asset in Gestione

Ultimo aggiornamento:
Denominazione dell'asset Solana Staking
Ticker dell'asset BSOL
Titoli in circolazione 10.748.500
Patrimonio in custodia Cold-Storage BSOL 559.337,33
Valore di mercato del patrimonio gestito (in USD) 79.963.384,83 $
Quota di criptovaluta
(per quota ETP)
BSOL 0,05203864

Staking Solana (SOL)

Spiegazione dello Staking di SOL

Lo staking di SOL, il token nativo della blockchain di Solana, consente di guadagnare un reddito aggiuntivo migliorando al contempo la sicurezza e le prestazioni della rete. Il modello di consenso proof-of-stake ad alte prestazioni di Solana consente transazioni rapide e affidabili. Stakando SOL – direttamente o attraverso questo prodotto ETP – gli investitori alla validazione delle transazioni e alla produzione di blocchi, ricevendo ricompense in SOL che vengono accumulate nell’ETP e ne migliorano la performance.

Perché utilizzare un ETP per lo Staking?

Per gli investitori, questo Solana Staking ETP semplifica il processo di staking gestendo i requisiti tecnici e la custodia. Sebbene i possessori diretti di SOL abbiano opzioni per lo staking, un ETP offre vantaggi distinti, in particolare in termini di liquidità: gli investitori possono negoziare quotidianamente in borsa, senza periodi di blocco o complessità tecniche. Inoltre, gli asset sono custoditi in modo sicuro in cold storage con un custode istituzionale specializzato, garantendo sicurezza in ogni momento.

Dettagli dello staking di Solana

Il Tasso di mercato dello staking rappresenta il rendimento potenziale generato prima di tassi e costi per lo staking ed eventuali commissioni, basato sugli attuali tassi di mercato dello staking della rete. Vari fattori possono influenzare le ricompense dello staking, tra cui:

  • Regole specifiche del protocollo
  • Numero di validatori attivi
  • Fluttuazioni del prezzo dell’asset
  • Condizioni della rete e livelli di utilizzo
  • Commissioni di transazione pagate ai validatori

Nota: Questo tasso è variabile e può cambiare periodicamente in base alle condizioni di mercato.

La Ricompensa Netta dello staking rappresenta il rendimento generato dallo staking degli asset dell’ETP in linea con il benchmark, dopo la detrazione della Commissione di Servizio per lo staking ma prima dell’applicazione della commissione di gestione annuale (TER 0,85% p.a.).

L’emittente trattiene il 28% delle ricompense totali generate dallo staking come Commissione di Servizio per lo staking. Questa commissione copre i costi operativi per il mantenimento dell’infrastruttura di staking dell’ETP, comprese le spese dei fornitori di servizi di staking, e supporta la gestione continua del processo.

Le ricompense vengono accreditate all’ETP su base giornaliera e reinvestite automaticamente, aumentando nel tempo il diritto alle criptovalute per unità di ETP. Il tasso effettivo di staking può variare in base alle condizioni della rete, ai livelli di ricompensa e alla dinamica generale del mercato.

Avvertenza: La ricompensa di staking indicata non costituisce una garanzia di rendimento futuro. I risultati effettivi possono differire a causa di fattori quali regole del protocollo, partecipazione dei validatori, volatilità del mercato, prestazioni della rete, utilizzo e commissioni di transazione dei validatori. Lo staking comporta rischi, incluso il potenziale rischio di perdita degli asset in staking e delle ricompense maturate in caso di slashing, penalità, vulnerabilità degli smart contract (contratti intelligenti), exploit o falle del protocollo, o altri problemi operativi.

Il Tasso di Staking Target di Benchmark del 90% rappresenta la quota delle ricompense di staking incorporata nell’indice, al netto delle commissioni di protocollo e del fornitore, e può differire dalle ricompense totali disponibili sulla rete Solana. Per maggiori informazioni sulla metodologia di benchmark dell’ETP, si rimanda alla metodologia Compass Crypto Total Return Indices relativa al Compass Solana Total Return Monthly Index.

Performance dell'Indice di Staking

Performance in %, a partire dal 1 dicembre 2023

Domande frequenti

BSOL è garantito al 100% da Solana (SOL) e replica la performance del sottostante, al netto delle commissioni. Gli SOL sottostanti vengono stakati, generando così rendimenti aggiuntivi per gli investitori in conformità con il tasso di mercato dello staking di SOL (al netto delle commissioni di staking).
I titolari di BSOL ricevono tutte le ricompense di staking al netto di una commissione di servizio staking del 28 %, addebitata dall'emittente per coprire i costi legati allo staking. Ciò significa che il 72 % delle ricompense totali di staking viene trasferito agli investitori dell’ETP.
Le ricompense di staking di SOL, al netto delle commissioni, vengono aggiunte al Crypto Entitlement (CE) di BSOL alla fine di ogni giornata di trading. Ciò significa che il valore di Solana (SOL) sottostante per unità ETP aumenta.
Sì. Il fornitore di staking utilizzato da Bitwise per i suoi Staking ETP è in grado di effettuare staking direttamente dal wallet di custodia dell’ETP. Ciò significa che le chiavi private degli asset non lasciano mai la custodia durante lo staking e rimangono in cold storage.
Sì, tutti gli ETP di Bitwise, compresi i prodotti di staking, possono essere acquistati o venduti quotidianamente in borsa. Ciò significa che gli investitori possono acquistare e vendere in borsa durante gli orari di negoziazione convenzionali.

Dati di trading di BSOL

Valuta trading
Borsa
ISIN
WKN
Valoren
Simbolo Bloomberg
SEDOL
RIC
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
Valoren
BSOL GR
SEDOL BR4XZ75
RIC BSOL.DE
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN A4A59D
Valoren
BSOM GR
SEDOL BR4XZ97
RIC BSOM.DE
SIX
CHF
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN -
Valoren 140441523
BSOL SW
SEDOL BS80052
RIC BSOLCHF.S
XSTO
SEK
Ticker
Listing date:
ISIN DE000A4A59D2
WKN -
Valoren -
BSOL SS
SEDOL -
RIC -

Negoziabili in borsa come azioni o ETF

Utilizza il conto titoli che già possiedi o scegli tra una vasta gamma di piattaforme

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Ecosistema di Liquidità Market Maker /
Partecipanti autorizzati (AP)
detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Susquehanna International Securities Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
Virtu Financial Ireland Limited
DRW Europe B.V.
Dettagli del prodotto

Struttura

Domicilio Germania
Data di emissione 2024-12-03
Data di lancio 2024-02-12
Data di quotazione principale 2024-12-18
Borsa principale Deutsche Börse XETRA
Forma giuridica Titolo di debito collateralizzato
Struttura del prodotto ETP/ETC fisico
Riscatto fisico da parte dell'investitore finale*
Creation & Redemption (APs) Fisica
Leva 1:1 (nessuna leva)
Investimento minimo 1 unità
Data di scadenza Illimitata
Costi di entrata e uscita Nessuna
Metodo di replica Physically allocated (100%% fully backed)
Prestito degli asset No
*Possibile contro la criptovaluta sottostante o in contanti, nei casi in cui il riscatto in criptovaluta non sia possibile per motivi normativi.

Principali fornitori

Emittente Bitwise Europe GmbH
Fornitore dell'indice Compass Financial Technologies SA
Autorità Competente del Prospetto BaFin (Germania)
Custode Zodia Custody (Ireland) Limited
Fiduciario The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Amministratore Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Agente Pagatore e Agente Fiscale Quirin Privatbank AG
Fornitore di servizi di Staking Sous Vide Limited (trading as “Marinade”)

Riferimento Prezzo Sottostante

Nome Benchmark Compass Solana Total Return Monthly Index
Ticker Bloomberg SOLTRM Index
Fornitore Benchmark Compass Financial Technologies
Valuta di Riferimento Prezzo USD
Metodo di valutazione NAV Daily NAV

Costi

Commissione di gestione (TER) 0,85% annuo
Commissione di performance Nessuna
Commissioni di ingresso/uscita* Nessuna
*Il broker o la banca potrebbe addebitare commissioni per l'acquisto e la vendita dell'ETP

Legale e fiscale

Trattamento fiscale Analogo agli ETC, consente la compensazione delle minusvalenze
Conforme agli OICVM (UCITS) No
OICVM idoneo (UCITS) Idoneo ma non conforme agli OICVM*
Classificazione SFDR Contattaci
*Attualmente, non ci sono indicazioni normative definitive per determinare l’idoneità di questo ETP per investimenti in UCITS. Bitwise ha condotto un’analisi interna applicando il quadro di idoneità UCITS agli ETP con criptovalute come attività sottostanti. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci a clienti@bitwiseinvestments.com.

Custodia professionale

Custodian logo

Lavoriamo esclusivamente con i principali fornitori di custodiaper criptovalute e asset digitali.

Zodia Custody (Ireland) Limited è un custode europeo di asset digitali registrato nel Regno Unito, in Irlanda e in Lussemburgo.

Custode & europeo

Zodia ha sede a Londra ed è registrato nel Regno Unito presso la Financial Conduct Authority (FCA), in Irlanda presso la Central Bank of Ireland (CBI) e in Lussemburgo presso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Custodia img cold-storage

I wallet di custodia di Zodia sono wallet completamente segregati in linea con i principi CASS.

Sicurezza di img livello istituzionale

I wallet hanno una struttura di trust remoto per insolvenza. Ogni portafoglio è garantito criptograficamente per la prova di proprietà e di gestione, garantendo una sicurezza di massimo livello.

Custodia img certificata

La custodia di Zodia presenta un framework di conformità e governance di grado bancario ed è certificata SOC 1 e ISO 27001.

Avvertenze sui rischi

Gli investitori devono essere consapevoli che investire in criptovalute comporta rischi significativi, inclusi ma non limitati a:

  • Rischio di volatilità: Il prezzo dei cripto-asset può fluttuare in modo significativo.
  • Rischio di liquidità: La profondità di mercato e i volumi di scambio possono variare, influenzando l’esecuzione.
  • Rischio di custodia: Nonostante la custodia a livello istituzionale, gli asset digitali possono essere vulnerabili a minacce informatiche.
  • Rischio normativo: I cripto-asset e il loro trattamento sono soggetti a quadri normativi in evoluzione.
  • Rischio di mercato: I movimenti più ampi del mercato possono influenzare il valore dell’ETP.

Sebbene possa esserci un potenziale di guadagni significativi, esiste il rischio di perdere parte o l’intero capitale investito. Per informazioni complete fare riferimento ai Termini Definitivi (Final Terms) pertinenti e al Prospetto di Base.

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I rendimenti possono essere ridotti da commissioni, costi, spread e tasse. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali e può cambiare. In caso di dubbi, richiedi una consulenza professionale.

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Avvertenze sui rischi

  • Le criptovalute e i prodotti legati alle criptovalute sono altamente volatili.
  • Puoi perdere parte o l'intero importo del tuo investimento.
  • I rischi legati agli investimenti sono numerosi e includono rischi di mercato, di prezzo, valutari, di liquidità, operativi, legali e normativi.
  • I prodotti negoziati in borsa non offrono un reddito fisso né corrispondono esattamente alla performance della criptovaluta sottostante.
  • Gli investimenti in criptovalute e prodotti collegati alle criptovalute sono adatti solo a investitori esperti. Dovresti richiedere una consulenza indipendente e consultarti con il tuo broker prima di investire.

Tutti gli investitori devono leggere il prospetto di base rilevante e i termini finali contenuti in questo sito web prima di investire e, in particolare, la sezione intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento.

Generale

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How to buy Bitwise Solana Staking ETP

Puoi acquistare questo ETP utilizzando il tuo conto di intermediazione o di investimento esistente, soggetto alla disponibilità sulla piattaforma. Il prodotto è disponibile tramite una serie di piattaforme partecipanti, tra cui, ma non solo:

Array flag USA
  • Canada flag Canada
  • Česká Republika flag Česká Republika
  • Danmark flag Danmark
  • Deutschland flag Deutschland
  • Eesti flag Eesti
  • España flag España
  • France flag France
  • Hrvatska flag Hrvatska
  • Ireland flag Ireland
  • Italia flag Italia
  • Luxembourg flag Luxembourg
  • Malta flag Malta
  • Nederland flag Nederland
  • Norge flag Norge
  • Österreich flag Österreich
  • Polska flag Polska
  • Portugal flag Portugal
  • Schweiz flag Schweiz
  • Slovenija flag Slovenija
  • Slovensko flag Slovensko
  • Suomi flag Suomi
  • Sverige flag Sverige
  • United Kingdom flag United Kingdom
  • USA flag USA
  • Ελλάδα flag Ελλάδα
  • Κύπρος flag Κύπρος
Questa lista non è esaustiva. La disponibilità sulle piattaforme può variare. Verificare direttamente con il proprio broker, banca o consulente finanziario per confermare l'accesso agli ETP di Bitwise.
Come ordinare l'ETP nel trading in borsa:
  • Accedi al tuo conto titoli online.
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  • Inserisci l'ISIN DE000A4A59D2 o il ticker del prodotto. o il simbolo ticker del prodotto.
  • Seleziona il mercato di negoziazione pertinente – ad esempio la London Stock Exchange (LSE).
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Cosa fare se il prodotto non è disponibile?

Se l'ETP non appare sulla tua piattaforma di negoziazione, contatta il servizio clienti del tuo broker o della tua banca per richiedere l'accesso. Includi nella richiesta l'ISIN e il ticker del prodotto. Se riscontri difficoltà, puoi inviare un'email a clients@bitwiseinvestments.com per assistenza. Il nostro team può coordinarsi con la tua piattaforma di negoziazione o banca per aiutare a risolvere le richieste di accesso.

Queste informazioni sono fornite solo a scopo orientativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Gli investitori dovrebbero verificare la disponibilità sulla piattaforma e l'idoneità con il proprio broker, banca o consulente finanziario prima di investire.

Rischi dell'Investimento in ETP

  • Le criptovalute e i prodotti legati alle criptovalute sono altamente volatili.
  • Puoi perdere parte o tutto il tuo investimento.
  • I rischi dell'investimento sono numerosi e includono rischi di mercato, di prezzo, di valuta, di liquidità, operativi, legali e normativi.
  • I prodotti scambiati in borsa non offrono un reddito fisso né corrispondono esattamente alla performance della criptovaluta sottostante.
  • L'investimento in criptovalute e prodotti legati alle criptovalute è adatto solo per investitori esperti, e dovresti cercare un consiglio indipendente e consultare il tuo broker prima di investire.

Tutti gli investitori dovrebbero leggere il relativo prospetto di base e i termini finali contenuti su questo sito web prima di investire e, in particolare, la sezione intitolata "Fattori di rischio" per ulteriori dettagli sui rischi associati a un investimento.

Inoltro a un sito web esterno

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