Bitwise Diaman
Bitcoin & Gold ETP
BTCG
TICKER
ISIN

Optimierter Inflationsschutz
mit Risikomanagement

  • Veränderung zum Vortag
    1.24 %
  • Seit Jahresbeginn
  • Seit Erstauflage
    5.48 %

Anlageziel

Das Bitwise Diaman Bitcoin & Gold ETP (BTCG) bildet den Diaman Bitcoin & Gold Index ab, nach Kosten und Gebühren. Die Strategie nutzt zyklische Marktbewegungen und temporäre Preiskorrekturen zur Performance-Optimierung und kombiniert die stabile Werterhaltung von Gold mit der wachsenden Rolle von Bitcoin als Inflationsschutz und Performance-Treiber.

Eine innovative, dynamische Allokationsstrategie

BTCG ist ein in Deutschland emittiertes ETP institutioneller Qualität, das vollständig durch Gold und Bitcoin besichert ist, mit professioneller Verwahrung. Das Produkt kann eingesetzt werden um eine vorhandene Goldallokation im Portfolio durch die Funktion von Bitcoin als digitales Gold zu ergänzen. BTCG nutzt dieselbe bewährte Produktstruktur wie andere Bitwise-Produkte in Europa (vormals ETC Group), mit vollständiger Bitcoin- und Gold-Hinterlegung und Auszahloption.

Factsheet
TICKER
ISIN

Vorteile von BTCG

Erhalt der Kaufkraft

Von den Eigenschaften als Wertspeicher, sicherer Hafen und unkorrelierten Performance-Treiber von Bitcoin und Gold profitieren.

Golds Erbe, Bitcoins Zukunft

Kombiniert die zeitlose Stabilität von Gold mit dem transformativen Potenzial von Bitcoin.

Einfaches Trading ohne Wallet

Das ETP ist wie eine Aktie oder ETF über Ihren regulären Broker oder Ihre Bank handelbar. Kein neues Konto erforderlich, suchen Sie einfach nach ISIN oder Kürzel auf Ihrer Handelsplattform.

Dynamische Allokation

Ein aktiver Ansatz mit monatlichem Rebalancing zwischen Gold und Bitcoin basierend auf Preistrends und dem Ulcer Index.

Vollständige Hinterlegung des Basiswerts

Vollständige Hinterlegung jedes ETP Anteils mit Bitcoin und Gold inklusive Auszahloption, wodurch deutsche Privatanleger von steuerlicher Begünstigung nach Verkauf nach einjähriger Haltefrist profitieren.

In Deutschland reguliert

ETP mit Domizil Deutschland, deutscher ISIN Nummer, herausgegeben durch eine in Deutschland ansässige Wertpapiergesellschaft.

Produktdaten

Stammdaten

Börsenkürzel BTCG
ISIN DE000A4AKW34
WKN A4AKW3
Pauschalgebühr (TER) 1.49% p.a.
Asset Class Digital Assets
Basiswert Diaman Bitcoin & Gold Index
Strategie Dynamic, risk-managed
Replikationsmethode Vollständig hinterlegt (100%)

Zusammensetzung

Diaman Bitcoin & Gold Index Zuletzt aktualisiert/Gewichtungen zum

BTCG Verwaltetes Vermögen

Zuletzt aktualisiert:
Anteile im Umlauf 207,720
Marktwert ETP Vermögen (AUM in Millionen US$) 2.37

NAV

NAV (USD)
$ 11.42
NAV zum Vortag
1.24%  /  $ 0.14

Wertentwicklung

Bitcoin- & Gold-Portfolio-Bestände

BTCG bildet den Diaman Bitcoin & Gold Index ab, nach Kosten und Gebühren.

Asset name Symbol Menge pro ETP Anteil Gesamtbestand Referenzpreis (USD) Gewichtung
Pax GoldPax Gold PAXG 0.003143183 652.90 3,292.17 90.59%
BitcoinBitcoin BTC 0.000010263 2.13 104,704.66 9.41%

Diaman Bitcoin & Gold Index

Diaman logo

Index Strategie

Der Diaman Bitcoin & Gold Index kombiniert die historische Zuverlässigkeit von Gold zur Erhaltung der Kaufkraft mit der aufstrebenden Rolle von Bitcoin als Wertspeicher, Inflationsschutz und Performance-Treiber – oft als „Digitales Gold“ bezeichnet.

Die Strategie folgt einem monatlichen Rebalancing-Prozess, bei dem die Allokation zwischen Bitcoin und Gold dynamisch anhand des Ulcer Index angepasst wird – einem statistischen Risikomaß, das Peter Martin 1987 entwickelte. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volatilitätsmessungen berücksichtigt der Ulcer Index nicht nur Kursrückgänge, sondern auch Erholungszeiten, wodurch eine reaktionsschnellere und trendorientierte Risikobewertung möglich wird.

Obwohl der Ulcer Index mathematisch der Volatilität ähnelt, misst er Abweichungen von vorherigen Höchstständen und kann dadurch Trendwechsel in historischen Preisbewegungen präziser erfassen. Dies macht ihn zu einem effektiven Instrument für Anleger, die eine genauere und asymmetrische Risikobewertung suchen als die herkömmliche Standardabweichung.

Indem sowohl Verlusthöhe als auch Erholungsdauer einbezogen werden, ermöglicht der Ulcer Index eine dynamischere, trendfolgende Portfoliostrategie im Vergleich zu traditionellen Risk-Parity-Modellen. Diese Methodik erlaubt es BTCG, ein potenziell ausgewogenes Portfolio zu schaffen, das sich flexibel an veränderte Marktbedingungen anpasst.

Durch die Nutzung zyklischer Marktbewegungen und temporärer Preisrückgänge kann BTCG als effiziente, risikoadjustierte Komponente eines langfristig diversifizierten Portfolios dienen – insbesondere in inflationären Phasen, in denen andere Anlageklassen häufig an Performance verlieren.

Kumulative Wertentwicklung

Indexentwicklung
(Perioden)

1 Monat -0.13%
3 Monate 3.48%
6 Monate 8.39%
1 Jahr 19.87%
3 Jahre 66.84%
5 Jahre 191.73%
10 Jahre 979.19%
Seit Feb 19, 2021 44.82%

Indexentwicklung
(Jahre)

Seit Jahresbeginn 10.70%
2024 35.84%
2023 27.87%
2022 -18.54%
2021 14.50%
2020 92.28%
2019 33.81%

Indexleitfaden

Indexname Diaman Bitcoin & Gold Index
Indexanbieter Compass Financial Technologies
Index Bloomberg Ticker BTCG Index
Index Reuters Ticker .BTCG
Index Basiswährung USD
Asset Class Digital Assets
Sub Asset Class Krypto Basket
Neugewichtung Monatlich
Berechnungsfrequenz Täglich
Index-Startdatum 30.01.2015

ETP Partner

Diaman Partners Logo

Diaman Partners ist ein Alternative Investment Fund Manager (AIFM) & UCITS-Verwaltungsgesellschaft, die von der Malta Financial Services Authority autorisiert und reguliert wird. Das Unternehmen kombiniert fortschrittliche Algorithmen mit menschlicher Expertise. Vor 25 Jahren gegründet, haben die quantitativen Modelle und strengen Prozesse von Diaman kontinuierlich greifbare Ergebnisse geliefert. Diaman Partners wird von Azimut, einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa, unterstützt.

Erfahren Sie mehr unter www.diamanpartners.com.

Indexanbieter

Compass Logo

Compass ist ein führender unabhängiger Indexanbieter mit Sitz in der Schweiz und Büros in Paris und New York. Das Unternehmen verwaltet Hunderte von Indizes mit Milliardeninvestitionen. Diaman Partners hat mit Compass den Diaman Bitcoin & Gold Index lanciert.

Erfahren Sie mehr unter www.compassft.com.

Häufig gestellte Fragen

BTCG bietet eine strategische Allokation in Bitcoin und Gold, die das leistungsstärkste Asset des letzten Jahrzehnts mit einem bewährten Wertspeicher kombiniert. Entwickelt für ein breites Spektrum von Anlegern, passt BTCG die Gewichtung dynamisch an Marktbedingungen an, um Renditen zu optimieren und Risiken zu steuern.

Viele Anleger meiden Bitcoin aufgrund seiner Volatilität und verpassen dadurch eine wertvolle Diversifikationsmöglichkeit. BTCG löst dieses Problem mit einem risikogesteuerten Ansatz, der eine gering korrelierte Allokation zwischen physischem und digitalem Gold ermöglicht, um Portfolios in wirtschaftlich unsicheren Zeiten zu stabilisieren und vom Performance-Treiber Bitcoin zu profitieren.

Ja, BTCG ist zu 100 % vollständig mit Bitcoin und Pax Gold (PAXG) hinterlegt – ein digitaler Vermögenswert, der vollständig durch physisches Gold in LBMA-zertifizierten Tresoren in London besichert ist. Beide digitalen Assets werden sicher in professioneller Verwahrung aufbewahrt, um maximale Sicherheit und Anlegerschutz zu gewährleisten.

PAXG wird von Paxos ausgegeben, einem regulierten Treuhandunternehmen unter der Aufsicht des New York State Department of Financial Services. Weitere Informationen unter www.paxos.com.

Pax Gold (PAXG) ist ein regulierter digitaler Vermögenswert, der physisches Gold repräsentiert. Jeder PAXG-Token entspricht einer Feinunze Gold, die in sicheren LBMA-zertifizierten Tresoren in London gelagert wird.

PAXG kombiniert die Sicherheit von physischem Goldbesitz mit der Flexibilität eines digitalen Vermögenswerts, sodass Anleger Gold ohne Lager- oder Transportkosten halten können. PAXG kann gegen physisches Gold eingelöst werden.

Weitere Informationen unter www.paxos.com.

Alle Bitcoin- und PAXG-Bestände werden sicher bei Coinbase Custody, einem regulierten und institutionellen Verwahrer für digitale Vermögenswerte, verwahrt.

Die direkte Lagerung und Verwaltung von physischem Gold in einem ETP kann komplex und teuer sein. BTCG nutzt stattdessen Pax Gold (PAXG), eine vollständig besicherte digitale Version von physischem Gold. Dies ermöglicht:

- Höhere Liquidität: BTCG kann jederzeit wie eine Aktie oder ein ETF gehandelt werden.
- Kostensenkung: Kein ineffizienter Verwahrungsaufwand für physisches Gold.
- Maximale Transparenz: Jeder PAXG-Token ist durch physisches Gold gedeckt, dies kann über die Blockchain überprüft werden.

BTCG nutzt eine aktive, dynamische Strategie, um zwischen Bitcoin und Gold umzuschichten und so Renditechancen zu maximieren und Risiken zu minimieren.

- Optimierte Marktzyklen: Erhöht die Bitcoin-Allokation in Aufwärtstrends und verlagert sich in Krisenzeiten auf Gold, um Volatilität zu reduzieren.
- Monatliches Rebalancing: BTCG nutzt den Ulcer Index, der Drawdowns und Erholungszeiten berücksichtigt.
- Inflationsschutz: Gold bewahrt historisch Kaufkraft, während Bitcoin als digitales Inflationsschutzinstrument immer relevanter wird.
- Bequem und sicher: BTCG bietet eine vollständig regulierte, automatisierte Allokation in beide Assets mit sicherer Verwahrung durch Coinbase Custody.

Diaman Partners ist ein regulierter Alternative Investment Fund Manager (AIFM) und UCITS-Verwaltungsgesellschaft, autorisiert durch die Malta Financial Services Authority. Mit über 25 Jahren Erfahrung entwickelt Diaman quantitative Investmentmodelle für professionelle Anleger. Diaman wird von Azimut, einem der führenden unabhängigen Vermögensverwalter in Europa, unterstützt. Weitere Informationen unter www.diamanpartners.com.

BTCG ist an der Wertpapierbörse über regulierte Broker und Handelsplattformen handelbar. Einfach die ISIN Nummer eingeben und wie eine Aktie oder ein ETF handeln.

BTCG Börsennotierungen & Handel

Handelswährung
Börse
ISIN
WKN
Valoren
Bloomberg Kürzel
SEDOL
RIC
Ticker
Listing date:
ISIN -
WKN A4AKW3
Valoren
BTCG FP
SEDOL BSRL3W4
RIC BTCAU.PA
Ticker
Listing date:
ISIN -
WKN A4AKW3
Valoren
BTCAU NA
SEDOL BSRL3Q8
RIC BTCAU.AS

Einfach handeln, wie Aktien oder ETFs

Nutzen Sie Ihr vorhandenes Wertpapierkonto oder wählen Sie aus einer breiten Palette von Anbietern

  1. Öffnen Sie Ihr Wertpapierdepot und rufen Sie die Ordermaske auf.
  2. Suchen Sie nach dem gewünschten Produkt mit WKN oder ISIN Nummer und wählen Sie die Handelsplattform aus (Unsere Produkte sind mindestens auf Xetra oder einer anderen wichtigen europäischen Börse handelbar).
  3. Legen Sie den Betrag fest und überprüfen Sie Ihre Order auf Vollständigkeit, bevor Sie diese bestätigen.
Vertriebszulassung
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Liquiditätsgebung

Market Maker /
Autorisierte Teilnemer (APs)
detailed info
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
XTX Markets SAS
Goldenberg Hehmeyer LLP
DRW Europe B.V.
Virtu Financial Ireland Ltd
Produktdaten

Struktur

Domizil Deutschland
Emissionsdatum 04.02.2025
Börse der Erstnotierung Euronext (Paris, Amsterdam)
Datum der Erstnotierung 06.03.2025
Rechtsform Inhaberschuldverschreibung (debt security)
Produktstruktur ETP (Exchange Traded Product)
Rückzahlung durch Endanleger* Ja
Creation & Redemption (APs) In-Specie
Hebel (leverage) 1:1 (Kein Hebel)
Mindestinvestition 1 Anteil
Laufzeit Unbeschränkt
Replikations-methode Vollständig hinterlegt (100%)
Lending (Assets Leihe) Nein
*Möglich gegen die zugrunde liegende Kryptowährung oder in Fiatwährung, falls aus regulatorischen Gründen eine Rücknahme in Kryptowährung nicht möglich ist.

Dienstleister

Emittentin Bitwise Europe GmbH
Prospekt zuständige Behörde BaFin (Deutschland)
Verwahrstelle Coinbase Custody Trust Company
Sicherheitstreuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrator/Kontrollstelle Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar Clearstream Banking AG
Emissionsstelle & Zahlstelle Quirin Privatbank AG

Basispreis-Referenz

Basispreis-Referenz Diaman Bitcoin & Gold Index
Bloomberg-Ticker BTCG Index
Benchmark-Anbieter Compass Financial Technologies
Preisreferenzwährung USD
NAV-Bewertungsmethode Daily NAV

Gebühren

Verwaltungsgebühr (TER) 1.49% p.a.
Performance-Gebühr Keine
Ein-/Ausstiegsgebühren* Keine
*Ihr Broker oder Ihre Bank können Handelsbegühren für den Kauf und Verkauf des ETP berechnen.

Rechtliches & Steuern

Steuerliche Behandlung in Deutschland Anwendung Regelung der einjährigen Haltefrist
OGAW-konform (UCITS) Nein
OGAW-fähig (UCITS) Eignung gegeben, aber nicht konform mit OGAW
SFDR-Klassifizierung Kontaktieren Sie uns
ISA-berechtigt Ja
SIPP-fähig Ja
*Derzeit gibt es keine endgültigen Richtlinien zur Bestimmung der Eignung dieses ETP für Investitionen in OGAW. Bitwise hat eine interne Analyse durchgeführt, indem es den Zulassungsrahmen für OGAW auf ETPs mit Kryptowährungen als zugrunde liegende Vermögenswerte angewendet hat. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter europe@bitwiseinvestments.com.

Professionelle Verwahrung

Custodian logo

Bitwise arbeitet ausschließlich mit führenden Anbietern für die Verwahrung digitaler Vermögenswerte zusammen.


Coinbase Custody Trust Company wurde 2018 gegründet und ist eine Verwahrstelle für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen bietet den Kunden den Zugang zu einer sicheren, institutionellen Offline-Speicherlösung.

Reguliert & und zertifiziert

Coinbase Custody ist eine unabhängige qualifizierte Verwahrstelle und ein Treuhänder nach dem Bankengesetz des Staates New York. Coinbase Custody wird vom New York Department of Financial Services reguliert.

Cold img Storage

Durch das sogenannte “Cold Storage Prinzip” werden die digitalen Wallets auf einer Plattform gespeichert, die nicht mit dem Internet verbunden ist. Dies schützt die Wallets vor Hacks und anderen Sicherheitslücken.

Erstklassige img Sicherheit

Coinbase Custody hat ein eigenes, erstklassiges Schlüsselgenerierungsprotokoll entwickelt, um Cold-Storage-Adressen für Custody-Wallets zu generieren.

Versichert img

Die branchenführende Versicherungspolice von Coinbase schützt sowohl Online- als auch Offline-Vermögenswerte aller Coinbase Produkte.

Risikohinweise

  1. Kryptowährungen und mit Kryptowährungen verbundene Produkte sind äußerst volatil.
  2. Sie können einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.
  3. Die Risiken einer Investition sind zahlreich und umfassen Markt-, Preis-, Währungs-, Liquiditäts-, Betriebs-, rechtliche und regulatorische Risiken.
  4. Börsengehandelte Produkte bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung.
  5. Investitionen in Kryptowährungen und damit verbundene Produkte sind nur für erfahrene Anleger geeignet. Sie sollten unabhängigen Rat einholen und sich vor der Investition mit Ihrem Broker beraten.
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Keine Beratung

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Haftungsbeschränkung

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  • Die Risiken einer Investition sind zahlreich und umfassen Markt-, Preis-, Währungs-, Liquiditäts-, Betriebs-, rechtliche und regulatorische Risiken.
  • Börsengehandelte Produkte bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Kryptowährung.
  • Investitionen in Kryptowährungen und damit verbundene Produkte sind nur für erfahrene Anleger geeignet. Sie sollten unabhängigen Rat einholen und sich vor der Investition mit Ihrem Broker beraten.

Alle Anleger sollten den jeweiligen Basisprospekt und die endgültigen Bedingungen, die auf dieser Website enthalten sind, vor einer Investition lesen, insbesondere den Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“, um weitere Einzelheiten zu den mit einer Investition verbundenen Risiken zu erhalten.

Allgemein

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Verweise auf „Bitwise“, „wir“, „uns“ und „unser“ in diesen Nutzungsbedingungen der Website beziehen sich auf ETC Management Ltd und unsere verbundenen Unternehmen.

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  • Kryptowährungen und Produkte, die mit Kryptowährungen verbunden sind, sind hoch volatil.
  • Sie können einen Teil oder die gesamte Investition verlieren.
  • Die Risiken einer Investition sind zahlreich und umfassen Markt-, Preis-, Währungs-, Liquiditäts-, operative, rechtliche und regulatorische Risiken.
  • Exchange Traded Products bieten kein festes Einkommen und entsprechen nicht genau der Performance der zugrunde liegenden Kryptowährung.
  • Investitionen in Kryptowährungen und Produkte, die mit Kryptowährungen verbunden sind, sind nur für erfahrene Anleger geeignet, und Sie sollten sich unabhängigen Rat einholen und sich bei Ihrem Broker oder Ihrer Bank oder Anlageberater erkundigen, bevor Sie investieren.

Anleger sollten den relevanten Basisprospekt und die Anleihebedingungen auf dieser Website lesen, bevor sie investieren, insbesondere den Abschnitt „Risikofaktoren“ für weitere Details zu den mit einer Investition verbundenen Risiken.

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